Fond | Predaj | Nákup | Vývoj | Detail | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akciový dynamický fond | 4.278303 EUR | 4.456566 EUR | 1.20% | |||||||||||||||||||||||
Fond investuje predovšetkým do podielových listov iných podielových fondov, investičných nástrojov dlhového charakteru a nástrojov peňažného trhu, pričom podiel jednotlivých druhov investícií na celkovom portfóliu je aktívne riadený a prispôsobovaný aktuálnemu vývoju na finančných trhoch. Akciové investície sú smerované do rozvinutých (západná Európa, USA, Japonsko), ale aj do rozvíjajúcich sa regiónov (východná Európa, Ázia, južná Amerika). Dlhopisové a peňažné investície primárne tvoria nástroje denominované v EUR, fond však aktívne vyhľadáva aj atraktívne investičné príležitosti denominované v cudzích menách, ktoré nemusia byť zabezpečené voči menovému riziku. Cieľom investičnej stratégie je dynamickým riadením podielového fondu dosiahnuť participáciu na raste akciových a dlhopisových trhov v dlhodobom horizonte minimálne 5 rokov pri dodržaní rizikového profilu podielového fondu. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.iad.sk. |
||||||||||||||||||||||||||
Akciový fond | 3.904143 EUR | 4.066815 EUR | -0.24% | |||||||||||||||||||||||
Investičným cieľom podielového fondu je dlhodobý kapitálový rast pri akceptovaní vyšších rizík. Prostriedky podielového fondu sú investované prevažne do akcií a ekvivalentných cenných papierov spoločností so sídlom v Európe, ktoré tvoria minimálne 51 % aktív podielového fondu. Podielový fond nepodlieha žiadnym priemyselným ani iným sektorovým obmedzeniam. Nástroje peňažného trhu môžu tvoriť až 40 % aktív podielového fondu. Podielový fond je aktívne riadený a nie je limitovaný benchmarkom. Pri investovaní majetku podielového fondu sa zohľadňuje primeraná diverzifikácia a likvidita. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, nájdete na www.allianzinvest.at. |
||||||||||||||||||||||||||
Akciový fond Európa | 2.521123 EUR | 2.626169 EUR | -0.57% | |||||||||||||||||||||||
Podielový fond investuje najmenej 70 % aktív fondu priamo do akcií a ekvivalentných cenných papierov, ktoré sú umiestnené v členských štátoch Európskej únie, Nórsku alebo Islande. Sústreďuje sa na spoločnosti s rastovým potenciálom, ktorý sa aktuálne neodráža na cene akcií. Cieľom fondu je v dlhodobom časovom horizonte dosiahnuť kapitálový rast. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 10 rokov. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.allianzglobalinvestors.lu. |
||||||||||||||||||||||||||
Akciový fond Európske malé spoločnosti | 2.080098 EUR | 2.166768 EUR | -0.28% | |||||||||||||||||||||||
Fond sa sústreďuje na akcie spoločností s relatívne nižším kapitálovým vybavením, ktoré sú registrované v Európe (okrem Ruska a Turecka). Investičným cieľom je dosiahnuť rast kapitálu v dlhodobom časovom horizonte. Teritoriálne pokrýva najviac vyspelé ekonomiky ako napríklad Spojené kráľovstvo, Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko, Francúzsko, Holandsko. Sektorovo je orientovaný najmä na priemysel, produkciu nadštandardných tovarov a služieb, informačné technológie, ťažbu a spracovanie surovín, energetiku, finančný sektor, zdravotná starostlivosť. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.allianzgi-b2b.eu. |
||||||||||||||||||||||||||
Akciový fond Food Security | 1.018928 EUR | 1.061383 EUR | -0.07% | |||||||||||||||||||||||
Ciel‘om investičnej stratégie podielového fondu je dlhodobý rast kapitálu investovaním do globálnych akciových trhov so zameraním na spoločnosti angažované v oblasti potravinovej bezpečnosti. Fond investuje v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja a je tematicky orientovaný na udržateľnosť. Fond investuje minimálne 90 % aktív do akcií, ktoré sú orientované na udržateľný rozvoj. Maximálne 10 % aktív fondu je alokovaných do ostatných akcií, iných ako je uvedené v investičnom cieli. Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú oblasťou potravinovej bezpečnosti, sú spoločnosti, ktoré ponúkajú výrobky alebo riešenia, aktívne prispievajú k pozitívnym environmentálnym a sociálnym výsledkom v celom potravinovom dodávateľskom reťazci naprieč výrobou, dopravou, kvalitou a bezpečnosťou potravín. Fond investuje maximálne 50 % svojich aktív do rozvíjajúcich sa trhov a maximálne 10 % aktív do čínskych akcií tzv. China A-Shares (akcie spoločností so sídlom v pevninskej Číne, ktoré sú obchodované na dvoch čínskych burzách cenných papierov, v Šanghaji a Shenzhene). Fond môže alokovať maximálne 15 % aktív do nástrojov peňažného trhu a/alebo do výšky 10 % do fondov peňažného trhu. Fond môže využívať aj deriváty. Viac informácií k podielovému fondu, jeho predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov, nájdete na regulatory.allianzgi.com. |
||||||||||||||||||||||||||
Akciový fond Nové trhy | 1.427089 EUR | 1.486551 EUR | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
Fond sa sústreďuje na akcie takých spoločností, ktoré majú sídlo v novorozvíjajucich sa trhoch sveta alebo ktoré na nich vykonávajú významné ekonomické aktivity. Investičným cieľom je dosiahnuť rast investovaného kapitálu v dlhodobom časovom období. Regiónovo sú investície rozložené po celom svete a zahŕňajú také rozvíjajúce sa ekonomiky ako napríklad Brazília, Južná Kórea, Rusko, Taiwan, Hong Kong, Mexiko, India, Južná Afrika, Malajzia. Sektorovo pokrývajú najviac informačné technológie, finančný sektor, ťažbu a spracovanie surovín, energetiku, telekomunikačné služby. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.allianzgi-b2b.eu. |
||||||||||||||||||||||||||
Allianz C-Quadrat Total Return Global fond | 1.396874 EUR | 1.455077 EUR | -0.02% | |||||||||||||||||||||||
Investovanie fondu je založené na prístupe tzv. celkovej návratnosti (Total Return). Pri investovaní sa využíva technický obchodný systém orientovaný na strednodobé trendy vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management. Investičná stratégia sa neorientuje na žiadny benchmark, ale naopak sa z dlhodobého hľadiska usiluje o dosiahnutie kladnej výkonnosti pri akomkoľvek vývoji svetových trhov. Majetok fondu môže byť kompletne investovaný do akciových fondov. V nepriaznivom období vývoja na burzách môže byť akciová kvóta zredukovaná až na nulu, a vtedy je majetok investovaný z veľkej časti do investičných fondov dlhopisov s krátkou lehotou splatnosti alebo nástrojov peňažného trhu. Fond môže využívať aj deriváty. Portfólio je tak neustále prispôsobované aktuálnemu vývoju na jednotlivých trhoch, čím sa využíva výnosový potenciál vždy najúspešnejších sektorov odvetví a krajín sveta. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.c-quadrat.com. |
||||||||||||||||||||||||||
Allianz C-Quadrat Total Return VIP fond | 1.005010 EUR | 1.046886 EUR | 0.10% | |||||||||||||||||||||||
Ciel‘om investičnej stratégie podielového fondu je dlhodobo dosiahnut‘ absolútny prírastok hodnoty vo všetkých trhových fázach. Investovanie v podielovom fonde sa riadi flexibilnými investičnými smernicami. Fond sleduje stratégiu dynamického zhodnotenia kapitálu. Cieľom je zabezpečiť, aby hodnota jednotky upravená o výplatu dividend alebo návratnosti kapitalizačných jednotiek predstavovala najmenej 90 % maximálnej hodnoty (úroveň ochrany hodnoty) konečných mesačných hodnôt za sledované obdobie (posledných 12 mesiacov) každý deň. Nie je však zaručené, že bude zachovaná úroveň ochrany hodnôt. Rovnako sa podielnikom nevyplácajú žiadne rozdiely, ak sa nedosiahne úroveň ochrany hodnoty. Upravená jednotková hodnota počas obdobia pozorovania sa určuje pomocou trhovo štandardnej metódy v Rakúsku s prihliadnutím na reinvestíciu možnej výplaty dividend. Rozlišujú sa aktíva rastové a aktíva s pevným výnosom. Rozloženie rastové aktíva / aktíva s pevným výnosom sa môže pohybovat‘ medzi 0 a 100 %. Fond môže využívať aj deriváty. Odporúčaný investičný horizont sú 4 roky. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.c-quadrat.com. |
||||||||||||||||||||||||||
Allianz DMAS 15 fond (tarifa 7ULJ) | 1.096059 EUR | 1.129958 EUR | -0.07% | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Allianz DMAS 15 fond (tarifa 9UL) | 1.142266 EUR | 1.171555 EUR | -0.07% | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Allianz DMAS 50 fond (tarifa 7ULJ) | 1.365134 EUR | 1.407355 EUR | -0.08% | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Allianz DMAS 50 fond (tarifa 9UL) | 1.238872 EUR | 1.270638 EUR | -0.09% | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Allianz DMAS 75 fond (tarifa 7ULJ) | 1.640161 EUR | 1.690888 EUR | -0.03% | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Allianz DMAS 75 fond (tarifa 9UL) | 1.344290 EUR | 1.378758 EUR | -0.03% | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Allianz Fidelity Global Dividend fond | 2.064189 EUR | 2.150196 EUR | 0.09% | |||||||||||||||||||||||
Stratégia fondu: Odporúčaný investičný horizont je minimálne 5 rokov. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.fidelityworldwideinvestment.com. |
||||||||||||||||||||||||||
Allianz PIMCO Total Return Bond fond | 0.812040 EUR | 0.845875 EUR | -0.01% | |||||||||||||||||||||||
Stratégie fondu: Investičná politika fondu je zameraná na obozretné generovanie celkovej návratnosti, a to pomocou kombinácie príjmu z investícií a rastu kapitálu. Fond investuje do širokého spektra cenných papierov s pevným výnosom (s pevnou alebo variabilnou úrokovou sadzbou) vydaných spoločnosťami alebo vládami z celého sveta. Sú prevažne v amerických dolároch, ale fond môže držať aj ďalšie peňažné meny alebo cenné papiere v iných menách. Fond môže investovať aj na rozvíjajúcich sa trhoch ekonomík, ktoré sú z hľadiska investičného stále vo vývoji. Cenné papiere sú väčšinou z investičného stupňa podľa stanovenia medzinárodných ratingových agentúr. Fond môže investovať aj do finančných derivátov (futures, opcie, swapy). Výnosy z derivátov sú naviazané na pohyby podkladových aktív. Fond je zabezpečený voči menovému riziku.
|
||||||||||||||||||||||||||
Allianz akciový dynamický fond | 4.454292 EUR | 4.639888 EUR | 1.20% | |||||||||||||||||||||||
Fond investuje predovšetkým do podielových listov iných podielových fondov, investičných nástrojov dlhového charakteru a nástrojov peňažného trhu, pričom podiel jednotlivých druhov investícií na celkovom portfóliu je aktívne riadený a prispôsobovaný aktuálnemu vývoju na finančných trhoch. Akciové investície sú smerované do rozvinutých (západná Európa, USA, Japonsko), ale aj do rozvíjajúcich sa regiónov (východná Európa, Ázia, južná Amerika). Dlhopisové a peňažné investície primárne tvoria nástroje denominované v EUR, fond však aktívne vyhľadáva aj atraktívne investičné príležitosti denominované v cudzích menách, ktoré nemusia byť zabezpečené voči menovému riziku. Cieľom investičnej stratégie je dynamickým riadením podielového fondu dosiahnuť participáciu na raste akciových a dlhopisových trhov v dlhodobom horizonte minimálne 5 rokov pri dodržaní rizikového profilu podielového fondu. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.iad.sk. |
||||||||||||||||||||||||||
Allianz akciový fond | 3.082822 EUR | 3.211272 EUR | -0.24% | |||||||||||||||||||||||
Investičným cieľom podielového fondu je dlhodobý kapitálový rast pri akceptovaní vyšších rizík. Prostriedky podielového fondu sú investované prevažne do akcií a ekvivalentných cenných papierov spoločností so sídlom v Európe, ktoré tvoria minimálne 51 % aktív podielového fondu. Podielový fond nepodlieha žiadnym priemyselným ani iným sektorovým obmedzeniam. Nástroje peňažného trhu môžu tvoriť až 40 % aktív podielového fondu. Podielový fond je aktívne riadený a nie je limitovaný benchmarkom. Pri investovaní majetku podielového fondu sa zohľadňuje primeraná diverzifikácia a likvidita. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, nájdete na www.allianzinvest.at. |
||||||||||||||||||||||||||
Allianz akciový fond Európa | 2.523964 EUR | 2.629129 EUR | -0.57% | |||||||||||||||||||||||
Podielový fond investuje najmenej 70 % aktív fondu priamo do akcií a ekvivalentných cenných papierov, ktoré sú umiestnené v členských štátoch Európskej únie, Nórsku alebo Islande. Sústreďuje sa na spoločnosti s rastovým potenciálom, ktorý sa aktuálne neodráža na cene akcií. Cieľom fondu je v dlhodobom časovom horizonte dosiahnuť kapitálový rast. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 10 rokov. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.allianzglobalinvestors.lu. |
||||||||||||||||||||||||||
Allianz akciový fond Európske malé spoločnosti | 1.774644 EUR | 1.848587 EUR | -0.28% | |||||||||||||||||||||||
Fond sa sústreďuje na akcie spoločností s relatívne nižším kapitálovým vybavením, ktoré sú registrované v Európe (okrem Ruska a Turecka). Investičným cieľom je dosiahnuť rast kapitálu v dlhodobom časovom horizonte. Teritoriálne pokrýva najviac vyspelé ekonomiky ako napríklad Spojené kráľovstvo, Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko, Francúzsko, Holandsko. Sektorovo je orientovaný najmä na priemysel, produkciu nadštandardných tovarov a služieb, informačné technológie, ťažbu a spracovanie surovín, energetiku, finančný sektor, zdravotná starostlivosť. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.allianzgi-b2b.eu. |
||||||||||||||||||||||||||
Allianz akciový fond Food Security | 1.054640 EUR | 1.098583 EUR | -0.07% | |||||||||||||||||||||||
Ciel‘om investičnej stratégie podielového fondu je dlhodobý rast kapitálu investovaním do globálnych akciových trhov so zameraním na spoločnosti angažované v oblasti potravinovej bezpečnosti. Fond investuje v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja a je tematicky orientovaný na udržateľnosť. Fond investuje minimálne 90 % aktív do akcií, ktoré sú orientované na udržateľný rozvoj. Maximálne 10 % aktív fondu je alokovaných do ostatných akcií, iných ako je uvedené v investičnom cieli. Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú oblasťou potravinovej bezpečnosti, sú spoločnosti, ktoré ponúkajú výrobky alebo riešenia, aktívne prispievajú k pozitívnym environmentálnym a sociálnym výsledkom v celom potravinovom dodávateľskom reťazci naprieč výrobou, dopravou, kvalitou a bezpečnosťou potravín. Fond investuje maximálne 50 % svojich aktív do rozvíjajúcich sa trhov a maximálne 10 % aktív do čínskych akcií tzv. China A-Shares (akcie spoločností so sídlom v pevninskej Číne, ktoré sú obchodované na dvoch čínskych burzách cenných papierov, v Šanghaji a Shenzhene). Fond môže alokovať maximálne 15 % aktív do nástrojov peňažného trhu a/alebo do výšky 10 % do fondov peňažného trhu. Fond môže využívať aj deriváty. Viac informácií k podielovému fondu, jeho predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov, nájdete na regulatory.allianzgi.com. |
||||||||||||||||||||||||||
Allianz akciový fond Nové trhy | 1.411602 EUR | 1.470419 EUR | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
Fond sa sústreďuje na akcie takých spoločností, ktoré majú sídlo v novorozvíjajucich sa trhoch sveta alebo ktoré na nich vykonávajú významné ekonomické aktivity. Investičným cieľom je dosiahnuť rast investovaného kapitálu v dlhodobom časovom období. Regiónovo sú investície rozložené po celom svete a zahŕňajú také rozvíjajúce sa ekonomiky ako napríklad Brazília, Južná Kórea, Rusko, Taiwan, Hong Kong, Mexiko, India, Južná Afrika, Malajzia. Sektorovo pokrývajú najviac informačné technológie, finančný sektor, ťažbu a spracovanie surovín, energetiku, telekomunikačné služby. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.allianzgi-b2b.eu. |
||||||||||||||||||||||||||
Allianz dlhopisový dynamický fond | 4.351261 EUR | 4.532564 EUR | 0.19% | |||||||||||||||||||||||
Fond investuje predovšetkým do dlhopisov, podielových listov iných peňažných a dlhopisových fondov, investičných nástrojov dlhového charakteru a nástrojov peňažného trhu. Portfólio fondu primárne tvoria nástroje denominované v EUR. Fond však aktívne vyhľadáva aj atraktívne investičné príležitosti denominované v cudzích menách, ktoré nemusia byť zabezpečené voči menovému riziku. Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty podielového fondu vyjadrenej v tuzemskej mene v strednodobom horizonte 3 – 4 rokov. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.iad.sk. |
||||||||||||||||||||||||||
Allianz dlhopisový fond | 4.272100 EUR | 4.450104 EUR | 0.10% | |||||||||||||||||||||||
Prostriedky sú v podielovom fonde investované predovšetkým do dlhopisových investícií a peňažných investícií denominovaných v EUR, bližšie špecifikovaných v Štatúte podielového fondu, v prevažnej miere zabezpečených proti menovému riziku, a do alternatívnych investícií, napr. realitné investície, komoditné investície alebo podielové fondy riadené s cieľom dosahovania absolútnych výnosov (podiel alternatívnych investícií na majetku Fondu bude predstavovať najviac 10 %), v súlade s rizikovým profilom podielového fondu, s cieľom dosiahnuť v odporúčanom investičnom horizonte a pri primeranej miere rizika stabilné zhodnotenie podielového fondu v EUR. Odporúčaný investičný horizont fondu je 3 roky. Hlavnú časť majetku v podielovom fonde tvoria štátne dlhopisy (resp. cenné papiere so zárukou štátu), štátne pokladničné poukážky, dlhopisy spoločností s ratingom v investičnom pásme a hypotekárne záložné listy. Viac informácií k podielovým fondom, a teda aj ich predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.tam.sk. |
||||||||||||||||||||||||||
Allianz dlhopisový fond Európske spoločnosti | 1.072711 EUR | 1.117407 EUR | -0.01% | |||||||||||||||||||||||
Podielový fond sa sústreďuje na investovanie do predovšetkým európskych dlhopisov alebo dlhopisov umiestnených na európskych finančných trhoch s ratingom v investičnom pásme. Dlhopisy denominované v inej mene ako euro sú zabezpečené voči menovému riziku. Cieľom je dosiahnuť dlhodobý rast z kapitálových príjmov, ako aj z reinvestícií. Dlhopisy pochádzajú od rôznych emitentov a sú rôznej orientácie – korporátne, vládne, napojené na vývoj indexu, mimoeurópske, s plávajúcim výnosom a pod. Odporúčaný investičný horizont je 3 – 5 rokov. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.standardlifeinvestments.com.. |
||||||||||||||||||||||||||
Allianz zmiešaný fond | 3.800719 EUR | 3.959082 EUR | -0.01% | |||||||||||||||||||||||
Prostriedky fondu sú investované do národných a medzinárodných dlhopisových a akciových fondov, pričom maximálne 60 % aktív fondu tvoria akciové fondy. V prípade akciových fondov sa fond zameriava na globálnu diverzifikáciu a nesleduje žiadnu sektorovú orientáciu. Pokiaľ ide o dlhopisové fondy na fond sa nevzťahujú žiadne geografické, emitentské alebo priemyselné obmedzenia. |
||||||||||||||||||||||||||
C-Quadrat Best Momentum fond | 1.348911 EUR | 1.405116 EUR | 0.36% | |||||||||||||||||||||||
Stratégia fondu: Odporúčaný investičný horizont je 5 rokov. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.c-quadrat.com. |
||||||||||||||||||||||||||
C-Quadrat Total Return Global fond | 1.396874 EUR | 1.455077 EUR | -0.02% | |||||||||||||||||||||||
Investovanie fondu je založené na prístupe tzv. celkovej návratnosti (Total Return). Pri investovaní sa využíva technický obchodný systém orientovaný na strednodobé trendy vyvinutý spoločnosťou ARTS Asset Management. Investičná stratégia sa neorientuje na žiadny benchmark, ale naopak sa z dlhodobého hľadiska usiluje o dosiahnutie kladnej výkonnosti pri akomkoľvek vývoji svetových trhov. Majetok fondu môže byť kompletne investovaný do akciových fondov. V nepriaznivom období vývoja na burzách môže byť akciová kvóta zredukovaná až na nulu, a vtedy je majetok investovaný z veľkej časti do investičných fondov dlhopisov s krátkou lehotou splatnosti alebo nástrojov peňažného trhu. Fond môže využívať aj deriváty. Portfólio je tak neustále prispôsobované aktuálnemu vývoju na jednotlivých trhoch, čím sa využíva výnosový potenciál vždy najúspešnejších sektorov odvetví a krajín sveta. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.c-quadrat.com. |
||||||||||||||||||||||||||
C-Quadrat Total Return VIP fond | 1.005010 EUR | 1.046886 EUR | 0.10% | |||||||||||||||||||||||
Ciel‘om investičnej stratégie podielového fondu je dlhodobo dosiahnut‘ absolútny prírastok hodnoty vo všetkých trhových fázach. Investovanie v podielovom fonde sa riadi flexibilnými investičnými smernicami. Fond sleduje stratégiu dynamického zhodnotenia kapitálu. Cieľom je zabezpečiť, aby hodnota jednotky upravená o výplatu dividend alebo návratnosti kapitalizačných jednotiek predstavovala najmenej 90 % maximálnej hodnoty (úroveň ochrany hodnoty) konečných mesačných hodnôt za sledované obdobie (posledných 12 mesiacov) každý deň. Nie je však zaručené, že bude zachovaná úroveň ochrany hodnôt. Rovnako sa podielnikom nevyplácajú žiadne rozdiely, ak sa nedosiahne úroveň ochrany hodnoty. Upravená jednotková hodnota počas obdobia pozorovania sa určuje pomocou trhovo štandardnej metódy v Rakúsku s prihliadnutím na reinvestíciu možnej výplaty dividend. Rozlišujú sa aktíva rastové a aktíva s pevným výnosom. Rozloženie rastové aktíva / aktíva s pevným výnosom sa môže pohybovat‘ medzi 0 a 100 %. Fond môže využívať aj deriváty. Odporúčaný investičný horizont sú 4 roky. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.c-quadrat.com. |
||||||||||||||||||||||||||
Clean Energy Invest fond | 1.210410 EUR | - EUR | 0.57% | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Dlhopisový dynamický fond | 4.308274 EUR | 4.487785 EUR | 0.19% | |||||||||||||||||||||||
Fond investuje predovšetkým do dlhopisov, podielových listov iných peňažných a dlhopisových fondov, investičných nástrojov dlhového charakteru a nástrojov peňažného trhu. Portfólio fondu primárne tvoria nástroje denominované v EUR. Fond však aktívne vyhľadáva aj atraktívne investičné príležitosti denominované v cudzích menách, ktoré nemusia byť zabezpečené voči menovému riziku. Cieľom investičnej stratégie podielového fondu je dosiahnuť stabilný a rovnomerný rast hodnoty podielového fondu vyjadrenej v tuzemskej mene v strednodobom horizonte 3 – 4 rokov. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.iad.sk. |
||||||||||||||||||||||||||
Dlhopisový fond | 0.930044 EUR | 0.968796 EUR | 0.10% | |||||||||||||||||||||||
Prostriedky sú v podielovom fonde investované predovšetkým do dlhopisových investícií a peňažných investícií denominovaných v EUR, bližšie špecifikovaných v Štatúte podielového fondu, v prevažnej miere zabezpečených proti menovému riziku, a do alternatívnych investícií, napr. realitné investície, komoditné investície alebo podielové fondy riadené s cieľom dosahovania absolútnych výnosov (podiel alternatívnych investícií na majetku Fondu bude predstavovať najviac 10 %), v súlade s rizikovým profilom podielového fondu, s cieľom dosiahnuť v odporúčanom investičnom horizonte a pri primeranej miere rizika stabilné zhodnotenie podielového fondu v EUR. Odporúčaný investičný horizont fondu je 3 roky. Hlavnú časť majetku v podielovom fonde tvoria štátne dlhopisy (resp. cenné papiere so zárukou štátu), štátne pokladničné poukážky, dlhopisy spoločností s ratingom v investičnom pásme a hypotekárne záložné listy. Viac informácií k podielovým fondom, a teda aj ich predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na http://www.tam.sk/. |
||||||||||||||||||||||||||
Dlhopisový fond Európske spoločnosti | 1.077114 EUR | 1.121994 EUR | -0.01% | |||||||||||||||||||||||
Podielový fond sa sústreďuje na investovanie do predovšetkým európskych dlhopisov alebo dlhopisov umiestnených na európskych finančných trhoch s ratingom v investičnom pásme. Dlhopisy denominované v inej mene ako euro sú zabezpečené voči menovému riziku. Cieľom je dosiahnuť dlhodobý rast z kapitálových príjmov, ako aj z reinvestícií. Dlhopisy pochádzajú od rôznych emitentov a sú rôznej orientácie – korporátne, vládne, napojené na vývoj indexu, mimoeurópske, s plávajúcim výnosom a pod. Odporúčaný investičný horizont je 3 – 5 rokov. Viac informácií k podielovým fondom, a teda aj ich predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.abrdn.com. |
||||||||||||||||||||||||||
Fidelity Global Dividend fond | 2.064189 EUR | 2.150196 EUR | 0.09% | |||||||||||||||||||||||
Stratégia fondu: Odporúčaný investičný horizont je minimálne 5 rokov. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.fidelityworldwideinvestment.com. |
||||||||||||||||||||||||||
Fond krátkodobých investícií o.p.f. | 3.571121 EUR | 3.719918 EUR | 0.02% | |||||||||||||||||||||||
Fond investuje prostriedky najmä do krátkodobých dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, vkladov v bankách, krátkodobých repo obchodov a do podielových listov iných otvorených podielových fondov, cenných papierov európskych fondov a cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré majú peňažný a súčasne zaistený charakter a sú denominované v eure. Cieľom investičnej stratégie je dosahovanie vopred stanoveného výnosu tak, aby výkonnosť fondu neklesla pod stanovený minimálny výnos v stanovenom časovom období.Viac informácií k podielovému fondu nájdete na www.iad.sk. |
||||||||||||||||||||||||||
Global 10 fond | 0.000000 EUR | - EUR | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Global Leaders | 0.916060 EUR | - EUR | 0.58% | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Global MA Balanced fond (tarifa 8ULJ) | 1.220148 EUR | 1.257885 EUR | 0.52% | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Global MA Balanced fond (tarifa 9UL) | 1.129500 EUR | 1.158462 EUR | 0.51% | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Global MA Conservative fond (tarifa 8ULJ) | 1.055732 EUR | 1.088383 EUR | 0.33% | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Global MA Conservative fond (tarifa 9UL) | 1.010507 EUR | 1.036417 EUR | 0.32% | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Global MA Dynamic fond (tarifa 8ULJ) | 1.082633 EUR | 1.116117 EUR | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Global MA Dynamic fond (tarifa 9UL) | 1.022329 EUR | 1.048543 EUR | 0.30% | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Global Water | 1.017770 EUR | - EUR | 0.35% | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
HealthCare Invest fond | 0.000000 EUR | - EUR | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Himalaya | 1.106700 EUR | - EUR | 0.47% | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Total Return Bond fond | 0.812040 EUR | 0.845875 EUR | -0.01% | |||||||||||||||||||||||
Stratégia fondu: |
||||||||||||||||||||||||||
Peňažný fond | 3.499939 EUR | 3.645770 EUR | 0.02% | |||||||||||||||||||||||
Fond investuje prostriedky najmä do krátkodobých dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, vkladov v bankách, krátkodobých repo obchodov a do podielových listov iných otvorených podielových fondov, cenných papierov európskych fondov a cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré majú peňažný a súčasne zaistený charakter a sú denominované v eure. Cieľom investičnej stratégie je dosahovanie vopred stanoveného výnosu tak, aby výkonnosť fondu neklesla pod stanovený minimálny výnos v stanovenom časovom období.Viac informácií k podielovému fondu nájdete na www.iad.sk. |
||||||||||||||||||||||||||
Protected Equity 1 o.p.f. | 3.821418 EUR | 3.980644 EUR | 0.13% | |||||||||||||||||||||||
Fond investuje predovšetkým do nástrojov peňažného trhu, dlhopisov, akcií a podielových listov iných podielových fondov. Cieľom investičnej stratégie je aktívnym riadením podielového fondu dosiahnuť participáciu na raste akciových a dlhopisových trhov a súčasne počínajúc od 1. 4. 2008 dosahovať takú hodnotu podielu, ktorá bude vždy na konci stanoveného obdobia rovná alebo vyššia ako na začiatku tohto obdobia. Stanovené obdobia budú vždy dvojročné, pričom prvé začalo plynúť 1. 4. 2008 a uplynulo 31. 3. 2010. Viac informácií k podielovým fondom, a teda aj ich predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.iad.sk. |
||||||||||||||||||||||||||
Protected Equity 2 o.p.f. | 1.166321 EUR | 1.214918 EUR | 0.25% | |||||||||||||||||||||||
Fond investuje predovšetkým do nástrojov peňažného trhu, dlhopisov, akcií a podielových listov iných podielových fondov. Cieľom investičnej stratégie je aktívnym riadením podielového fondu dosiahnuť participáciu na raste akciových a dlhopisových trhov a súčasne počínajúc od 1. 4. 2009 dosahovať takú hodnotu podielu, ktorá bude vždy na konci stanoveného obdobia rovná alebo vyššia ako na začiatku tohto obdobia. Stanovené obdobia budú vždy dvojročné, pričom prvé začalo plynúť 1. 4. 2009 a uplynulo 31. 3. 2011. Viac informácií k podielovým fondom, a teda aj ich predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.iad.sk. |
||||||||||||||||||||||||||
Success Absolute fond | 2.471027 EUR | 2.573986 EUR | 0.13% | |||||||||||||||||||||||
Podielový fond pri svojich investíciách zohľadňuje ekologické, prípadne sociálne kritériá. Jeho investičným cieľom je dosiahnuť mierny rast kapitálu pri strednom riziku, a to investovaním do širokej škály akciových a dlhopisových trhov. Na tento účel sa využívajú najmä aktívne investičné fondy a fondy ETF. Podielový fond investuje na základe aktívnej investičnej stratégie a nepoužíva index alebo inú referenčnú hodnotu. Najmenej 70 % aktív smeruje do iných investičných fondov vrátane netermínovaných vkladov (prípadne vkladov s výpovednou lehotou). Podiel akcií cez iné fondy a investície do akcií je obmedzený na 50 % aktív fondu. Derivátové nástroje môžu byť použité na zabezpečenie. |
||||||||||||||||||||||||||
Success Flexible fond | 1.432082 EUR | 1.491752 EUR | -0.57% | |||||||||||||||||||||||
I-AM GreenStars Opportunities je otvorený akciový podielový fond zriadený v Rakúsku. Cieľom podieloveho fondu je dosahovať dlhodobé zhodnotenie kapitálu prijatím vyšších rizík. Podielový fond investuje najmenej 51% aktív do akcií a ekvivalentných cenných papierov. Zvyšné aktíva su investované do finančných nástrojov emitovaných okrem iného štátmi a nadnárodnými spoločnosťami, do nástrojov peňažného trhu a podielových listov investičných fondov. Aktíva v podielovom fonde musia dlhodobo spĺňať tzv. „ESG“ kritériá („Environmental“, „Social“, „Governance“), čo znamená, že musia spĺňať určité minimálne štandardy v environmentálnej a sociálnej oblasti ako aj vykazovať dobrú správu a riadenie. |
||||||||||||||||||||||||||
Success Relative fond | 2.917050 EUR | 3.038594 EUR | 0.06% | |||||||||||||||||||||||
Podielový fond pri svojich investíciách zohľadňuje ekologické, prípadne sociálne kritériá. Jeho stratégiou je investovať väčšinu aktív do globálnych akciových trhov s potenciálom rastu. To zahŕňa najmä aktívne investičné fondy, fondy ETF a na zníženie rizika aj likvidné alternatívne akciové stratégie. Podielový fond investuje na základe aktívnej investičnej stratégie a nepoužíva index alebo inú referenčnú hodnotu. Najmenej 70 % aktív smeruje do iných investičných fondov vrátane netermínovaných vkladov (prípadne vkladov s výpovednou lehotou). Najmenej 30 % aktív fondu môže byť investovaných do akcií. Derivátové nástroje môžu byť použité len na zabezpečenie. |
||||||||||||||||||||||||||
Thematica fond | 1.054820 EUR | - EUR | 0.08% | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Zabezpečený fond I | 1.204111 EUR | 1.254282 EUR | 0.13% | |||||||||||||||||||||||
Fond investuje predovšetkým do nástrojov peňažného trhu, dlhopisov, akcií a podielových listov iných podielovýchfondov. Cieľom investičnej stratégie je aktívnym riadením podielového fondu dosiahnuť participáciu na raste akciových a dlhopisových trhov a súčasne počínajúc od 1. 4. 2008 dosahovať takú hodnotu podielu, ktorá bude vždy na konci stanoveného obdobia rovná alebo vyššia ako na začiatku tohto obdobia. Stanovené obdobia budú vždy dvojročné, pričom prvé začalo plynúť 1. 4. 2008 a uplynulo 31. 3. 2010. Viac informácií k podielovému fondu, a teda aj jeho predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.iad.sk. |
||||||||||||||||||||||||||
Zabezpečený fond II | 1.163354 EUR | 1.211827 EUR | 0.25% | |||||||||||||||||||||||
Fond investuje predovšetkým do nástrojov peňažného trhu, dlhopisov, akcií a podielových listov iných podielových fondov. Cieľom investičnej stratégie je aktívnym riadením podielového fondu dosiahnuť participáciu na raste akciových a dlhopisových trhov a súčasne počínajúc od 1. 4. 2009 dosahovať takú hodnotu podielu, ktorá bude vždy na konci stanoveného obdobia rovná alebo vyššia ako na začiatku tohto obdobia. Stanovené obdobia budú vždy dvojročné, pričom prvé začalo plynúť 1. 4. 2009 a uplynulo 31. 3. 2011. Viac informácií k podielovým fondom, a teda aj ich predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a štatút, nájdete na www.iad.sk. |
||||||||||||||||||||||||||
Zmiešaný fond | 4.357126 EUR | 4.538673 EUR | -0.01% | |||||||||||||||||||||||
Prostriedky fondu sú investované do národných a medzinárodných dlhopisových a akciových fondov, pričom maximálne 60 % aktív fondu tvoria akciové fondy. V prípade akciových fondov sa fond zameriava na globálnu diverzifikáciu a nesleduje žiadnu sektorovú orientáciu. Pokiaľ ide o dlhopisové fondy na fond sa nevzťahujú žiadne geografické, emitentské alebo priemyselné obmedzenia.
|
||||||||||||||||||||||||||
Hodnoty fondov sú zobrazované z pohľadu klienta. Uvedené nákupné ceny podielových jednotiek sú stanovené s rozdielom medzi nákupnou a predajnou cenou podielovej jednotky vo výške 4 % nákupnej ceny podielovej jednotky. Vývoj hodnoty fondu voči valuačnému dňu - 7. 2. 2025. *Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb |